Il vecchio portafoglio MIO (di maggio) era così distribuito per asset :
IBCI 4,6 % , IUSP 6,3 % , IHYG 5,5 % , C3M + PEU 83,6 %
Adesso vendiamo : IBCI e IHYG per stop loss .
La nuova composizione è :IUSP 6,1 % , C3M + PEU 93,9 % . Più prudenti di così.....
Il portafoglio MOM era : IJPN 30 % , IUSA 30 % , EXSA, IWDP e IUSP al 13,3 % ciascuna .
Per Luglio :
IDJG 20 % , IUSA 20 % , PEU 60 % .
L'azionario diminuisce , nell'Europa diamo spazio alle aziende Growth, riduciamo gli USA . Tenere conto che ho leggermente esteso la scelta degli ETF .
Come si vede , per il MOM la scommessa sui risky assets diminuisce ,
mentre il MIO diventa superprudente . Per il mese di giugno , nonostante la prudenza , ci sono state perdite , ovviamente più basse per MIO .
Vedremo il mese prossimo quale dei due portafogli avrà fatto meglio .
Comunque , da inizio anno il MOM è in largo vantaggio .
Come è
ovvio , a maggiori prestazioni corrisponde maggiore volatilità
Paramount Will Let Exclusive Talks With Skydance Lapse, Imperiling Deal
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Negotiations are now likely to focus on another suitor, Sony, which has
teamed up with the private equity giant Apollo on a $26 billion bid.
37 minuti fa
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