venerdì 24 marzo 2017

Crescita ed occupazione in 5 Paesi europei

Grafico difficile da leggere , ma il paragone con Francia e Spagna è interessante . Domanda : cosa sarebbe successo in Italia se avessimo fatto lo stesso percorso della Spagna ?
http://noisefromamerika.org/articolo/grafico-settimana-22-03-2017

giovedì 23 marzo 2017

Rinegoziare il debito prima che sia troppo tardi.

E' interessante leggere in particolare i 4 scenari per rendersi conto dei possibili costi , ma ancora di più , mette in evidenza che non abbiamo molto tempo per rinegoziare il Fiscal Compact : l'alternativa sarebbe illudersi di essere tra i Paesi guida e scoprire che tocca a noi pagare il prezzo più alto.
Chissà se qualcuno ci sta lavorando....
http://www.huffingtonpost.it/marcello-minenna/il-report-mediobanca-quale-dibattito_b_15563156.html?utm_hp_ref=italy

martedì 21 marzo 2017

giovedì 16 marzo 2017

Carriere e guadagni secondo la laurea

Sarebbe anche interessante sapere i numeri dei laureati nelle diverse discipline , ma il messaggio è chiaro :
http://noisefromamerika.org/articolo/grafico-settimana-15-03-2017

mercoledì 15 marzo 2017

Rendimenti in crescita

Se leggete la versione più recente di questo post ( label PERFORMANCE ), è inutile leggere le precedenti , perchè ci sono tutti gli elementi che vi servono.
 

Rieccomi con  i risultati dei portafogli di cui  ho dato la composizione qualche giorno fa ( label CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO) .


Siccome i dati di alcuni portafogli non partono dal 2007 , ma dal 2009 , aggiungo una comparazione ulteriore .

Ultimi 12 mesi :
    • MIO     :  + 8,6 % ,
    • MOM    :  + 6,9 % 
    • BENCH :  + 14,0 %
    • TMIO   :  + 10,8 %
    • CMIO   :  + 7,6 % 
I rendimenti dal 1 marzo 2007  :
  • MIO  : + 88,3 % ,
  • MOM : + 137,5 %
per comparazione , altrimenti non ci capiamo:
  • IUSA  : + 109,2 %
  • DAX  : + 78,2 % 
  • IBGM : + 41,3 % 
Da 1 marzo 2009 :
  • MIO    : + 87,5 %
  • MOM   : + 119,7 %
  • BENCH : + 125,1 %

I portafogli TMIO e CMIO sono nati a fine giugno 2013 , sono quindi passati tre anni e possiamo introdurre una comparazione ulteriore , che può consentire il paragone con molti altri strumenti finanziari per i quali si usa fornire il rendimento medio (RM %) degli ultimi 3 anni e la deviazione standard annualizzata (DS ) .
Ecco i dati :
MIO     RM = 6,5 ; DS = 7,1
MOM    RM = 6,1 : DS = 10,0
BENCH RM = 9,7 ; DS = 8,8
TMIO   RM = 7,6 ; DS = 6,6

Sono esclusi spese , dividendi e slippage.
La classifica delle  volatilità è indicata nel post sulla loro composizione ( CREAZIONE DEL PORTAFOGLIO ).

giovedì 9 marzo 2017