Performance PBVROA+GYP e PBVROA+Score al 28 febbraio 2011

Come ho già detto , prendo i titoli US in testa al PBVROA del mese , calcolo il GYP per ognuno e scelgo i 9 migliori .
Nel mese di febbraio l'ER rispetto a S&P500 è stato del 0 %.
Negli ultimi 4 mesi la somma degli ER è stata 13,3 %. Da inizio anno siamo al 5,8 %.
Note:
- la somma degli ER è inferiore all'ER progressivo , ma a me viene comodo così.
- l'ER non tiene conto dei dividendi ( come tutti gli altri casi che tratto ).
Questo ER è di gran lunga superiore a quello ottenuto usando lo Score (dividendo , crescita dividendi ultimi 3 anni e indebitamento) .
Ho cominciato a fare lo stesso esercizio per i titoli EU anche se i dati coprono un periodo minore . Dal prossimo mese calcolo anche il risultato di questo portafoglio .
Per EU il portafoglio ottenuto con Score non merita il lavoro : gli altri 2 portafogli (primi 9 o primi 12 della lista ) danno risultati più o meno uguali : ER circa 4 % da inizio anno.